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5月26日滬深300ETF嘉實基金份額減少1.98億份，重倉股寧德時代、貴州茅臺、中際旭創 今日熱門

來源：證券之星APP 時間：2026-05-27 09:06:48


【資料圖】

5月26日，滬深300ETF嘉實基金（159919）最新份額為128.05億份，較前一交易日減少了1.98億份。當日資金凈流出6.64億元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為662.98億元。該基金近一周凈值上漲1.98%，近一個月凈值上漲3.84%。

滬深300ETF嘉實基金成立于2012年5月7日，基金經理為劉珈吟，基金跟蹤標的為滬深300指數，成立以來超額回報為58.6%，近一個月超額回報為0.1%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為4.33%。

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